Фінансовий звіт
|
| 2024/план
| 2024/факт |
| Обсяг затверджених видатків в бюджеті міста (загальний фонд)
| 4758901,00 |
|
| Заробітна плата з нарахуваннями | 3366451,00 |
|
| Харчування | 290700,00 |
|
| Енергоносії | 650400,00 |
|
| Інше | 448500,00 |
|
| Спеціальний фонд (власні надходження) |
|
|
| Поточне утримання однієї дитини
| 54078,00 |
|
|
| План на рік | З них витрачено |
| КЕКВ 2210 | 151600,00 |
|
| КЕКВ 2220 | 2000,00 |
|
| КЕКВ 2240 | 294100,00 |
|
| | 2023/план |
2023/факт |
|
| Обсяг затверджених видатків в бюджеті міста (загальний фонд) | 5786976,00 | 4803363,38 | |
| Заробітна плата з нарахуваннями | 4500891,00 | 3454834,00 | |
| Харчування | 194500,00 | 323666,00 | |
| Енергоносії | 935043,00 | 740825,00 | |
| Інше | 153722,00 | 284038,38 | |
| Спеціальний фонд (власні надходження) | - | - | |
| Поточне утримання однієї дитини | 64300,00 | 52210,47 | |
|
| План на рік | З них витрачено |
| КЕКВ 2210 | 48000 | 46816,77 |
| КЕКВ 2220 | 4000 | - |
| КЕКВ 2240 | 95222 | 237221,61 |
| Квартал | КЕКВ 2210 | КЕКВ 2220 | КЕКВ 2240 |
| I квартал | мило «Ніжне» -770,00 Дезмакс – 1064,00 «Чистолайн» миючий для посуду – 725,00 ліхтар-лампа світлодіод. -369,00 | - | інтернет – 1650,00 спостереження та тех обслуговування пожежною сигналізацією – 1470,00 послуги пульту охорони – 464,26 обслуговування газової котельні – 6381,00 поточний ремонт електромереж – 4380,00 тех.підтримка програмного забезпечення на освітньому порталі класна оцінка– 1999,00 поточний ремонт мережі інтернет – 3000,00 |
| всього: 2928,00 |
| всього: 19344,26 | |
| II квартал | порошок пральний – 389,58 папір – 966,00 водонагрівачі – 9456,00 табличка з адресом на будівлю – 400,00 | - | інтернет – 1650,00 ремонт електрообладнання – 2280,00 дератизація – 256,25 пультова охорона – 432,00 спостереження та тех обслуговування пожежною сигналізацією – 1470,00 поточний ремонт сантехн. мереж - 12720,00 поточ.ремонт з провед. гідравл. випробування модуля – 6120,00 поточний ремонт з промивк. газообмін. – 22000,00 повірка димоходів – 1024,75 повірка монометра сигналіз. – 1379,90 обслугов. електомереж та ел. обладн. – 9959,00 поточний ремонт обладн. системи теплогазоводопостач. котельні – 57171,29 |
| всього: 11211,58 |
| всього: 116463,19 | |
| III квартал | пісок – 1182,00 плита ОСБ- -5499,78 емаль – 975,60 фарба – 2773,01 | - | інтернет – 1100,00 ремонт електрообладнання – 780,0 пультова охорона – 432,00 спостереження та тех обслуговування пожежною сигналізацією – 1470,00 лабораторні дослідж. – 1183,49 поточ.ремонт сан-тех мереж – 26475,00 транспортні послуги – 1040,86 тех.огляд та роботи по перев. газопров. та газ.обладн. – 13022,00 |
| всього: 10430,39 |
| всього: 45503,95 | |
| IV квартал | вогнегасники – 6496,80 м’ясорубка промислова – 15750,00 | - | інтернет – 2200,00 зв'язок – 171,00 дератизація – 256,25 пультова охорона – 432,00 пожежна сигналізація – 1470,00 обслуговування газової котельні – 2127,00 перезарядка вогнегасників – 4011,78 поточний ремонт моноблоку – 18510,59 тех.огляд та роботи по перев. газопров. та газ.обладн – 9990,95 повірка та поточний ремонт приладів обліку – 16740,66 |
| всього: 22246,80 |
| всього: 55910,21 |
| Місяць | Заробітна плата Місцевий бюджет | Заробітна плата Субвенція | Харчування | Платні послуги Харчування | Оплата комун. послуг за газ | Оплата комун. послуг за воду | Оплата комун. послуг за електроенергію | Оплата комун. послуг за вивезення ТПВ | Оплата комун. послуг за енергосервіс |
| Січень
| 274227,77 |
| 13850,22 | 16684,96 |
|
|
|
|
|
| Лютий
| 276639,46 | 719,98 | 12884,80 | 19848,44 | 164985,41 |
| 2589,83 | 1219,66 |
|
| Березень
| 271242,94 |
| 19497,46 | 27615,08 | 86007,48 |
| 28535,50 | 609,89 |
|
| Квітень
| 242994,36 | 1295,97 | 19695,36 | 26029,89 | 67566,45 | 39657,63 | 18356,72 | 609,83 |
|
| Травень
| 333219,43 | 575,99 | 28442,05 | 33232,35 | 10217,24 | 9829,94 | 20094,71 | 609,83 |
|
| Червень
| 349132,70 | 1295,97 | 33169,52 | 31454,76 | 5108,62 | 13546,76 | 16356,89 | 609,83 |
|
| Липень
| 210883,20 |
| 27044,90 | 24549,87 |
| 9154,15 | 16071,21 | 609,83 |
|
| Серпень
| 226343,90 |
| 24951,33 | 30720,22 |
| 6788,88 | 15837,70 |
|
|
| Вересень
| 322423,15 |
| 24455,40 | 30972,43 |
| 10505,72 | 16132,17 | 609,83 |
|
| Жовтень
| 42982,87 | 2303,95 | 68236,10 | 30759,82 | 5108,62 | 10505,72 | 18037,13 | 609,83 |
|
| Листопад
| 270540,97 | 4175,90 | 25409,13 | 25290,89 | 59587,47 | 11181,51 | 4924,88 | 6708,13 |
|
| Грудень
| 309281,23 |
| 26029,25 | 26952,15 | 14223,28 | 9829,94 | 32548,28 | 609,83 |
|
